ETF 全面觀
｜Warren Buffett Vs Hedge fund industry Protégé Partners
- 交易成本不同，Hedge fund行業特殊的高額手續費，上述Ted Seides選擇的投資組合投資報酬率已扣除投資標的資產的2%固定管理費，以及淨利的20%手續費；以50萬美金來說，不管Ted Seides幫你操盤的結果是賺錢還是虧錢，一年下來你都得付1萬美金的管理費(50萬x2%)，若這一年投資組合賺15%，你還得再支付1.5萬(50萬x15%x20%)，因此一年下來你的投資報酬是7.5萬，支付給Ted Seides費用為2.5萬，實際投資報酬率為10%(7.5萬-2.5萬÷50萬)；若將費用攤回Ted Seides的操盤報酬率，累積投資報酬率為78.2%。
- 市值指數投資市場特殊性，美國證券市場的投資者大多以機構投資者為主，因此大盤的資訊不對稱較少出現，亦即套利空間較少，若以同樣的選股標準套用在臺灣市場，0050元大台灣卓越50基金(0050.TW)，同一時間2007年買入，2017年截止，每年配息還原成本後，時間累積投資報酬率為84.38%，年化報酬率為6.31%：
｜股價指數操作型定義
一、歷史陳述
二、指數編製方式
- 市值=企業每股股價x每股股數；
- 企業每股股價=企業於股市當天的收盤價；
- 每股股數=企業已發行普通股股數；
- 以台積電(2330)在2021年11月30日紀錄為例，已發行普通股股數為25,930,380,458股，當天收盤價為$596，因此市值約為15.45兆，目前臺灣上市企業數量為932間總市值約為54.49兆，單就台積電一間企業而言，其市值大約占大盤近30%(約在28%~29%左右)，當天收盤指數17,427.76點，每1點大約為新臺幣$31.26億，那麼這1點的價值是怎麼決定的?主要是以基準是以1966年當時上市企業的總市值當成 100點(約3,126億)，因此可導出以下公式：
2021年11月30日臺灣市值加權指數=(當期總發行市值÷基值)x基期指數
2021年11月30日臺灣市值加權指數=(54.49兆÷3,126億)x100點
2021年11月30日臺灣市值加權指數≒17,427點
- 市值加權法(Capitalization-Weighted or Value-Weighted)
- 股價加權法(Price-Weighted)
- 等權重加權法(Equal-Weighted or Unweighted)
- 基本面加權法(Fundamental-Weighted)
- 股利加權法(Dividend-Weighted)
- 分層市值加權法(Capitalization-Weighted-Stratified)
- 藍籌30指數
- 歐洲STOXX50指數
- 標普高盛黃金日報酬正向2倍ER指數
- 標普高盛黃金ER指數
- 標普高盛黃豆ER指數
- 標普高盛原油ER指數(S&PGSCICrudeOilEnhancedExcessReturnIndex)
- 標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數
- 標普美國高收益特別股指數
- 標普美國特別股指數(S&PU.S.PreferredStockIndex)
- 標普美元日報酬正向兩倍ER指數
- 標普美元日報酬反向一倍ER指數
- 標普美元ER指數
- 標普北美科技行業指數
- 標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數
- 標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數
- 標普500指數
- 標普500低波動高股息指數(S&P500LowVolatilityHighDividendIndex)
- 標普500反向指數
- 標普5002倍槓桿指數
- 摩根大通新興市場投資等級債核心指數
- 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
- 臺灣資訊科技指數
- 臺灣高股息指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
- 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet5G+通訊指數
- 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
- 臺灣指數公司特選小資高價30指數
- 臺灣指數公司低波動股利精選30指數
- 臺灣指數公司中小型A級動能50指數
- 臺灣永續指數
- 臺灣日報酬兩倍指數
- 臺灣公司治理100指數
- 臺灣中型100指數
- 臺灣50指數
- 臺韓資訊科技指數
- 臺指日報酬兩倍指數
- 臺指反向一倍指數
- 滬深300指數
- 滬深300日報酬正向兩倍指數
- 滬深300日報酬反向一倍指數
- 電子類加權股價指數
- 道瓊銅ER指數
- 道瓊斯臺灣優質高股息30指數
- 道瓊斯工業平均單日正向2倍指數
- 道瓊斯工業平均單日反向指數
- 道瓊斯工業平均指數
- 道瓊美國地產指數(DowJonesUSRealEstateIndex)
- 道瓊白銀ER指數
- 彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數
- 彭博巴克萊優選短期美元高收債(中國除外)指數
- 彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數
- 彭博巴克萊新興市場美元精選信用債券指數
- 彭博巴克萊新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
- 彭博巴克萊新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
- 彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
- 彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數
- 彭博巴克萊美元銀行債券15年期以上指數
- 彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數
- 彭博巴克萊中國政策金融債指數
- 彭博巴克萊中國政策金融債券5年期以上150億指數
- 彭博巴克萊中國政策金融債3-10年期債券指數
- 彭博巴克萊25年期以上美國公債指數
- 彭博巴克萊20年期以上美元金融債券指數
- 彭博巴克萊20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數
- 彭博巴克萊20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數
- 彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數
- 彭博巴克萊1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數
- 彭博巴克萊15年期以上美元製藥業公司債券指數
- 彭博巴克萊15年期以上美元能源業公司債券指數
- 彭博巴克萊10年期以上高評等流動性美元公司債指數
- 彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
- 彭博巴克萊10年期(以上)美元科技業公司債券指數
- 彭博中國國債及政策性金融債7至10年期債券指數
- 彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數
- 彭博20年期(以上)美國公債指數
- 彭博10年期以上優先順位金融債指數
- 彭博10年期以上電信業美元公司債券指數
- 彭博10年期以上高評級美元公司債指數
- 富櫃五十指數
- 富時臺灣高股息低波動指數
- 富時新興市場(納入A股)指數
- 富時越南30指數
- 富時發展歐洲指數
- 富時美國政府債券7-10年期指數
- 富時美國政府債券20年期以上指數
- 富時美國政府債券1-3年期指數
- 富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數
- 富時中國美元投資等級債指數
- 富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
- 富時中國A50指數
- 富時中國A150指數
- 富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數
- 深證中小板指數
- 深證100指數
- 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數
- 特選內需高收益指數
- 美國道瓊斯工業平均指數
- 美國費城半導體指數
- 恒生國企槓桿指數
- 恒生國企短倉指數
- 恒生中國高股息率指數
- 恒生中國企業指數
- 恆指槓桿指數
- 恆指短倉指數(單日反向一倍)
- 東證指數
- 東證正向2倍指數
- 東證反向1倍指數
- 那斯達克生技指數
- 那斯達克ISE全球網路資安指數
- 印度NIFTY指數
- 印度50大藍籌股之市值加權指數績效
- 以複製深證中小板指數績效
- 以富時中國A50指數
- 日經225指數（Nikkei225）
- 日經225指數
- 日本經225指數
- 中證科技50指數
- 中證小盤500指數
- 中證5G通信主題指數
- 中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數
- 工業菁英30指數
- 上證50指數
- 上證180指數
- 上證180兩倍槓桿指數
- 上證180反向指數
- STOXX全球人工智慧指數
- STOXXUSA500INDEX
- Solactive全球基因免疫與醫療革命指數
- SG全球AI機器人精選指數
- S&P臺商收成指數
- S&PGSCIGold1xInverseIndex
- S&PGSCICrudeOil1xInverseIndexER
- NYSEFANG+Index
- NYSEFactSet全球基因免疫生技指數
- NYSEFactSetU.S.TechBreakthroughIndex
- NIFTY反向一倍指數
- NASDAQ100指數
- NASDAQ-100正向2倍指數
- NASDAQ-100反向1倍指數
- MSCI臺灣指數
- MSCI臺灣金融指數
- MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
- MSCI中國指數
- MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數
- MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數
- MSCI中國A股國際通指數
- MSCIACWIIMI精選未來車30指數
- iSTOXX全球未來關鍵科技指數
- ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數
- ICE美國政府7-10年期債券指數
- ICE美國政府20+年期債券指數
- ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數
- ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數
- ICE美國政府1-3年期債券指數
- ICE美國政府0至1年期債券指數
- ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數
- ICEU.S.TreasuryCoreBondIndex
- ICEFactSet臺灣核心半導體指數
- ICEFactset臺灣ESG永續關鍵半導體指數
- ICEFactSet全球智能電動車指數
- ICEFactSet全球未來通訊指數
- ICEBofA15年期以上美元電信業公司債指數
- ICEBofA15年期以上美元科技業公司債指數
- ICEBofA10年期以上美元金融債指數
- ICE7至10年期中國政策性金融債券指數
- ICE7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
- ICE15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
- ICE15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數
- ICE10年期以下中國政策性金融債券（階梯年限）指數
- ICE10年期以上美元A級公司債券指數
- FTSETaiwanTargetExposureESGIndex
｜ETP操作型定義
- 交易所買賣票據(Exchange Trade Notes, ETN)：
所謂的ETN是證券商自行推出的某檔證券，其市場價值會跟某一個指數連結，結合 ETF 和債券特性的金融商品，當這檔證券到期時或符合特定規則下，會以當時的指數作為標價買回來，同樣在交易所上交易，但ETN 是有到期期限的，時間通常範圍落在1～20 年之間，券商募集到資金後，並沒有拿去投資任何標的，因此投資ETN的投資人實際沒有持有標的資產，其報酬來自於券商的承諾，等於須承擔市場風險外，亦要承擔證券商的信用風險，是筆者認為比較不理想的地方，等於你借錢給券商，對方不但不給你利息還要扣你手續費的意思，你的賺錢與否來自於資本利得，也就是指數的成分股上漲，截止至2021年11月30日止，臺灣ETN共有19檔，讀者可參考以下： - 交易所買賣債券(Exchange Trade Debts, ETD)：
所謂的ETD其主要市場在美國金融市場，這類的債券不是在債券市場交易，而是在股票市場掛牌交易，這些在股票市場交易的債券，就叫ETD，有興趣的讀者可上innovative income investor進行查詢，直接點選Baby Bonds即可看到ETD清單，上面亦有最新的價格： - 交易所買賣商品(Exchange Trade Commodity, ETC)：
ETC主要起源於澳洲，後來廣泛在歐洲發展，目前主要市場以英國和德國為主，所謂的ETC是指可以在交易所買賣的大宗商品(例如貴金屬、能源、農產品)的一種證券，追蹤的是大宗商品或商品指數的價格，ETC若該合約屬於實物支援的ETC，則會實際買進持有實體原物料或期貨，該投資標的產品的淨值也由所持有的原物料價格決定，以Invesco Physical Gold ETC為例，可以注意到Physical Gold ETC (SGLD LN)的指標是貼著LBMA Gold Price (PM)走的，各發行商的網站皆可以查到費用率，亦可與其他地方類似標的ETF作比較，看是否能節省成本。 - 交易所買賣基金(Exchange Trade Funds, ETF)，也稱為股票型指數基金，也可以稱為指數股票型基金，也是本篇文章要講解的重點，換句話說，ETF就是被動追蹤某一檔指數表現的共同基金，並且在集中市場掛牌，所以才能像一般股票交易讓投資人買賣，截止至2021年11月26日止，臺灣股票市場上一共有225檔ETF，分別如下：
代號
名稱
追蹤指數
市場
股價日期
成交價格
配息與否
平均填息花費日數
平均現金股利
平均現金殖利率
平均最高現金殖利率
平均最低現金殖利率
當季最高股價
當季最低股價
今年最高股價
今年最低股價
0050
元大台灣50
臺灣50指數
市
2021/11/26
$ 138.15
配息
33天
$ 2.26
3.41%
4.13%
3.02%
$ 144.00
$ 131.00
$ 144.00
$ 121.00
0051
元大中型100
臺灣中型100指數
市
2021/11/26
$ 59.25
配息
15天
$ 1.02
3.34%
4.26%
2.92%
$ 62.20
$ 54.00
$ 62.20
$ 43.70
0052
富邦科技
臺灣資訊科技指數
市
2021/11/26
$ 127.40
配息
52天
$ 1.33
3.12%
3.83%
2.68%
$ 133.00
$ 117.00
$ 138.00
$ 108.00
0053
元大電子
電子類加權股價指數
市
2021/11/26
$ 66.70
配息
63天
$ 1.07
3.31%
3.98%
2.95%
$ 70.00
$ 62.50
$ 70.00
$ 57.30
0054
元大台商50
S&P台商收成指數
市
2021/11/26
$ 30.39
配息
40天
$ 0.59
2.63%
3.11%
2.37%
$ 32.10
$ 29.90
$ 32.80
$ 27.90
0055
元大MSCI金融
MSCI台灣金融指數
市
2021/11/26
$ 23.78
配息
80天
$ 0.49
3.16%
3.71%
2.8%
$ 25.40
$ 23.00
$ 25.40
$ 17.20
0056
元大高股息
臺灣高股息指數
市
2021/11/26
$ 32.35
配息
73天
$ 1.33
5.32%
6.46%
4.76%
$ 33.20
$ 30.60
$ 36.20
$ 29.80
0057
富邦摩台
MSCI®臺灣指數
市
2021/11/26
$ 95.15
配息
57天
$ 0.34
0.84%
0.98%
0.78%
$ 98.80
$ 89.80
$ 98.80
$ 81.00
0061
元大寶滬深
滬深300指數
市
2021/11/26
$ 22.65
不分配
$ 23.20
$ 21.70
$ 27.40
$ 21.50
006201
元大富櫃50
富櫃五十指數
櫃
2021/11/26
$ 22.16
配息
11天
$ 0.33
2.49%
3.12%
2.16%
$ 23.50
$ 19.40
$ 23.50
$ 16.50
006203
元大MSCI台灣
MSCI®臺灣指數
市
2021/11/26
$ 66.30
配息
21天
$ 0.98
2.75%
3.23%
2.46%
$ 68.60
$ 62.90
$ 68.60
$ 57.40
006204
永豐臺灣加權
臺灣證券交易所發行量加權股價指數
市
2021/11/26
$ 87.05
配息
43天
$ 1.79
3.25%
3.79%
2.95%
$ 91.30
$ 84.00
$ 94.40
$ 73.80
006205
富邦上証
上証180指數
市
2021/11/26
$ 36.56
不分配
$ 37.90
$ 35.30
$ 43.60
$ 34.80
006206
元大上證50
上証50指數
市
2021/11/26
$ 35.21
不分配
$ 36.90
$ 33.90
$ 45.00
$ 33.30
006207
FH滬深
滬深300指數
市
2021/11/26
$ 29.45
不分配
$ 30.50
$ 28.40
$ 35.80
$ 28.20
006208
富邦台50
臺灣50指數
市
2021/11/26
$ 78.10
配息
28天
$ 1.52
3.43%
3.99%
3.08%
$ 81.20
$ 75.40
$ 82.40
$ 68.80
00625K
富邦上証+R
上證180指數
市
2021/11/26
$ 8.46
不分配
$ 8.66
$ 8.40
$ 10.20
$ 8.25
00631L
元大台灣50正2
臺灣50指數
市
2021/11/26
$ 131.35
不分配
$ 141.00
$ 114.00
$ 141.00
$ 89.60
00632R
元大台灣50反1
臺灣50指數
市
2021/11/26
$ 5.42
不分配
$ 5.86
$ 5.23
$ 7.01
$ 5.23
00633L
富邦上証正2
上証180兩倍槓桿指數
市
2021/11/26
$ 53.50
不分配
$ 59.90
$ 49.90
$ 95.60
$ 47.70
00634R
富邦上証反1
上証180反向指數
市
2021/11/26
$ 4.01
不分配
$ 4.20
$ 3.84
$ 4.32
$ 3.41
00635U
期元大S&P黃金
標普高盛黃金ER指數
市
2021/11/26
$ 23.88
不分配
$ 24.90
$ 23.30
$ 26.50
$ 22.70
00636
國泰中國A50
富時中國A50指數
市
2021/11/26
$ 24.65
不分配
$ 26.00
$ 23.70
$ 32.40
$ 23.00
00636K
國泰中國A50+U
以富時中國A50指數
市
2021/11/26
$ 8.86
不分配
$ 9.26
$ 8.48
$ 11.40
$ 8.27
00637L
元大滬深300正2
滬深300日報酬正向兩倍指數
市
2021/11/26
$ 21.23
不分配
$ 23.80
$ 19.80
$ 37.60
$ 18.80
00638R
元大滬深300反1
滬深300日報酬反向一倍指數
市
2021/11/26
$ 8.30
不分配
$ 8.67
$ 7.89
$ 8.92
$ 6.70
00639
富邦深100
深証100指數
市
2021/11/26
$ 16.59
不分配
$ 16.90
$ 15.60
$ 20.00
$ 15.40
00640L
富邦日本正2
東証正向2倍指數
市
2021/11/26
$ 29.61
不分配
$ 32.10
$ 28.10
$ 33.50
$ 23.90
00641R
富邦日本反1
東証反向1倍指數
市
2021/11/26
$ 10.18
不分配
$ 10.50
$ 9.77
$ 12.00
$ 9.71
00642U
期元大S&P石油
追蹤標普高盛原油ER指數(S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return Index)
市
2021/11/26
$ 13.46
不分配
$ 14.80
$ 13.00
$ 14.80
$ 8.19
00643
群益深証中小
深証中小板指數
市
2021/11/26
$ 18.95
不分配
$ 19.40
$ 17.60
$ 21.20
$ 16.80
00643K
群益深証中小+R
以複製深証中小板指數績效
市
2021/11/26
$ 4.46
不分配
$ 4.51
$ 4.26
$ 5.01
$ 3.96
00645
富邦日本
東証指數
市
2021/11/26
$ 26.16
不分配
$ 27.20
$ 25.40
$ 27.60
$ 23.40
00646
元大S&P500
標普500 指數
市
2021/11/26
$ 39.88
不分配
$ 40.30
$ 36.70
$ 40.30
$ 31.60
00647L
元大S&P500正2
標普500 2倍槓桿指數
市
2021/11/26
$ 76.10
不分配
$ 78.40
$ 64.40
$ 78.40
$ 48.40
00648R
元大S&P500反1
標普500 反向指數
市
2021/11/26
$ 6.52
不分配
$ 7.14
$ 6.42
$ 8.51
$ 6.42
00650L
FH香港正2
恆指槓桿指數
市
2021/11/26
$ 21.62
不分配
$ 25.40
$ 20.80
$ 35.40
$ 20.80
00651R
FH香港反1
追蹤恆指短倉指數(單日反向一倍)
市
2021/11/26
$ 7.82
不分配
$ 8.11
$ 7.23
$ 8.28
$ 6.49
00652
富邦印度
印度NIFTY指數
市
2021/11/26
$ 29.00
不分配
$ 30.60
$ 28.70
$ 30.60
$ 23.10
00653L
富邦印度正2
追蹤印度50大藍籌股之市值加權指數績效
市
2021/11/26
$ 43.64
不分配
$ 52.10
$ 43.60
$ 52.10
$ 30.60
00654R
富邦印度反1
NIFTY反向一倍指數
市
2021/11/26
$ 8.42
不分配
$ 8.42
$ 7.78
$ 10.70
$ 7.78
00655L
國泰中國A50正2
富時中國A50指數
市
2021/11/26
$ 40.23
不分配
$ 45.00
$ 37.40
$ 72.00
$ 35.80
00656R
國泰中國A50反1
富時中國A50指數
市
2021/11/26
$ 7.58
不分配
$ 7.93
$ 7.21
$ 8.17
$ 6.18
00657
國泰日經225
日經225指數
市
2021/11/26
$ 34.27
不分配
$ 35.90
$ 33.20
$ 37.40
$ 33.00
00657K
國泰日經225+U
日經225指數（Nikkei 225）
市
2021/11/26
$ 12.34
不分配
$ 12.90
$ 12.00
$ 13.40
$ 11.80
00660
元大歐洲50
歐洲STOXX50指數
市
2021/11/26
$ 29.89
配息
13天
$ 0.56
2.28%
2.87%
2.06%
$ 31.30
$ 28.40
$ 31.30
$ 24.70
00661
元大日經225
日本經225指數
市
2021/11/26
$ 36.03
不分配
$ 37.30
$ 34.50
$ 38.40
$ 33.60
00662
富邦NASDAQ
追蹤NASDAQ 100指數
市
2021/11/26
$ 58.40
不分配
$ 59.60
$ 52.00
$ 59.60
$ 44.30
00663L
國泰臺灣加權正2
臺灣日報酬兩倍指數
市
2021/11/26
$ 119.25
不分配
$ 128.00
$ 103.00
$ 128.00
$ 80.40
00664R
國泰臺灣加權反1
臺指反向一倍指數
市
2021/11/26
$ 6.14
不分配
$ 6.64
$ 5.93
$ 7.96
$ 5.93
00665L
富邦恒生國企正2
追蹤恒生國企槓桿指數
市
2021/11/26
$ 15.69
不分配
$ 18.60
$ 14.90
$ 31.80
$ 14.90
00666R
富邦恒生國企反1
恒生國企短倉指數
市
2021/11/26
$ 12.96
不分配
$ 13.40
$ 12.00
$ 13.40
$ 10.00
00668
國泰美國道瓊
追蹤美國道瓊斯工業平均指數
市
2021/11/26
$ 35.68
不分配
$ 36.70
$ 34.00
$ 36.70
$ 30.00
00668K
國泰美國道瓊+U
道瓊斯工業平均指數
市
2021/11/26
$ 12.82
不分配
$ 13.20
$ 12.20
$ 13.20
$ 10.80
00669R
國泰美國道瓊反1
道瓊斯工業平均單日反向指數
市
2021/11/26
$ 7.75
不分配
$ 8.17
$ 7.55
$ 9.45
$ 7.55
00670L
富邦NASDAQ正2
NASDAQ-100正向2倍指數
市
2021/11/26
$ 125.95
不分配
$ 132.00
$ 99.80
$ 132.00
$ 74.40
00671R
富邦NASDAQ反1
NASDAQ-100反向1倍指數
市
2021/11/26
$ 4.94
不分配
$ 5.58
$ 4.82
$ 6.69
$ 4.82
00673R
期元大S&P原油反1
S&P GSCI Crude Oil 1x Inverse Index ER
市
2021/11/26
$ 13.48
不分配
$ 14.30
$ 12.40
$ 25.10
$ 12.40
00674R
期元大S&P黃金反1
S&P GSCI Gold 1x Inverse Index
市
2021/11/26
$ 13.08
不分配
$ 13.50
$ 12.60
$ 14.40
$ 12.40
00675L
富邦臺灣加權正2
臺指日報酬兩倍指數
市
2021/11/26
$ 51.35
不分配
$ 55.00
$ 44.40
$ 55.00
$ 34.50
00676R
富邦臺灣加權反1
臺指反向一倍指數
市
2021/11/26
$ 3.35
不分配
$ 3.63
$ 3.24
$ 4.34
$ 3.24
00678
群益NBI生技
那斯達克生技指數
市
2021/11/26
$ 27.14
不分配
$ 29.30
$ 27.10
$ 31.20
$ 26.10
00679B
元大美債20年
ICE美國政府20+年期債券指數
櫃
2021/11/26
$ 41.78
配息
12天
$ 0.88
2.15%
2.32%
1.97%
$ 42.50
$ 40.30
$ 45.30
$ 38.60
00680L
元大美債20正2
ICE美國政府20+年期債券2倍槓桿指數
市
2021/11/26
$ 25.51
不分配
$ 26.40
$ 23.40
$ 28.80
$ 21.00
00681R
元大美債20反1
ICE美國政府20+年期債券1倍反向指數
市
2021/11/26
$ 13.08
不分配
$ 13.70
$ 12.90
$ 14.80
$ 12.70
00682U
期元大美元指數
標普美元ER指數
市
2021/11/26
$ 19.08
不分配
$ 19.10
$ 18.40
$ 19.10
$ 17.80
00683L
期元大美元指正2
標普美元日報酬正向兩倍ER指數
市
2021/11/26
$ 18.78
不分配
$ 18.80
$ 17.50
$ 18.80
$ 16.20
00684R
期元大美元指反1
標普美元日報酬反向一倍ER指數
市
2021/11/26
$ 17.84
不分配
$ 18.50
$ 17.80
$ 19.50
$ 17.80
00685L
群益臺灣加權正2
臺指日報酬兩倍指數
市
2021/11/26
$ 45.13
不分配
$ 48.30
$ 39.00
$ 48.30
$ 30.20
00686R
群益臺灣加權反1
臺指反向一倍指數
市
2021/11/26
$ 3.65
不分配
$ 3.96
$ 3.54
$ 4.72
$ 3.54
00687B
國泰20年美債
彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數
櫃
2021/11/26
$ 43.70
配息
12天
$ 0.82
1.9%
2.07%
1.74%
$ 44.20
$ 41.90
$ 47.20
$ 40.50
00688L
國泰20年美債正2
彭博巴克萊20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數
市
2021/11/26
$ 25.40
不分配
$ 26.20
$ 23.40
$ 29.00
$ 21.00
00689R
國泰20年美債反1
彭博巴克萊20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數
市
2021/11/26
$ 13.71
不分配
$ 14.40
$ 13.50
$ 15.60
$ 13.10
00690
兆豐藍籌30
藍籌30指數
市
2021/11/26
$ 32.55
配息
9天
$ 0.85
3.61%
4.29%
3.26%
$ 35.40
$ 31.60
$ 35.40
$ 28.50
00692
富邦公司治理
臺灣公司治理100指數
市
2021/11/26
$ 34.36
配息
19天
$ 1.11
4.4%
5.14%
4.01%
$ 36.80
$ 33.80
$ 36.80
$ 30.40
00693U
期街口S&P黃豆
標普高盛黃豆ER指數
市
2021/11/26
$ 20.04
不分配
$ 20.40
$ 19.00
$ 24.90
$ 19.00
00694B
富邦美債1-3
富時美國政府債券1-3年期指數
櫃
2021/11/26
$ 36.85
配息
15天
$ 0.67
1.67%
1.73%
1.62%
$ 37.50
$ 36.80
$ 38.50
$ 36.80
00695B
富邦美債7-10
富時美國政府債券7-10年期指數
櫃
2021/11/26
$ 36.57
配息
18天
$ 1.19
3.01%
3.18%
2.84%
$ 37.10
$ 36.30
$ 39.20
$ 36.20
00696B
富邦美債20年
富時美國政府債券20年期以上指數
櫃
2021/11/26
$ 43.57
配息
10天
$ 1.09
2.45%
2.69%
2.21%
$ 44.10
$ 41.80
$ 47.20
$ 40.30
00697B
元大美債7-10
ICE 美國政府 7-10 年期 債券指數
櫃
2021/11/26
$ 38.82
配息
8天
$ 0.59
1.44%
1.51%
1.36%
$ 39.30
$ 38.50
$ 41.40
$ 38.50
00700
富邦恒生國企
恒生中國企業指數
市
2021/11/26
$ 15.51
不分配
$ 16.90
$ 15.10
$ 22.00
$ 15.10
00701
國泰股利精選30
臺灣指數公司低波動股利精選30指數
市
2021/11/26
$ 25.94
配息
98天
$ 0.82
3.74%
4.51%
3.2%
$ 26.50
$ 24.90
$ 26.50
$ 20.40
00702
國泰標普低波高息
標普500低波動高股息指數(S&P 500 Low Volatility High Dividend Index)
市
2021/11/26
$ 19.82
配息
10天
$ 0.55
2.77%
3.21%
2.53%
$ 20.10
$ 19.20
$ 21.20
$ 17.20
00703
台新MSCI中國
MSCI中國指數
市
2021/11/26
$ 19.98
不分配
$ 22.10
$ 19.60
$ 30.20
$ 19.60
00706L
期元大S&P日圓正2
標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數
市
2021/11/26
$ 14.55
不分配
$ 15.60
$ 14.40
$ 18.30
$ 14.40
00707R
期元大S&P日圓反1
標普日圓期貨日報酬反向1倍ER指數
市
2021/11/26
$ 20.53
不分配
$ 20.60
$ 19.90
$ 20.60
$ 18.50
00708L
期元大S&P黃金正2
標普高盛黃金日報酬正向2倍ER指數
市
2021/11/26
$ 25.90
不分配
$ 28.10
$ 24.60
$ 32.20
$ 23.40
00709
富邦歐洲
富時發展歐洲指數
市
2021/11/26
$ 23.04
不分配
$ 24.40
$ 22.80
$ 24.40
$ 20.90
00710B
FH彭博高收益債
彭博巴克萊1至5年期美元高收益債券(不含中國)發行量五億美元產業10%上限指數
市
2021/11/26
$ 18.00
配息
53天
$ 0.77
3.97%
4.3%
3.79%
$ 18.20
$ 18.00
$ 18.80
$ 18.00
00711B
FH彭博新興債
彭博巴克萊新興市場10年期以上美元投資等級債券(不含中國)國家10%上限指數
市
2021/11/26
$ 20.03
配息
25天
$ 0.67
3.23%
3.61%
2.99%
$ 20.40
$ 19.80
$ 21.90
$ 19.60
00712
FH富時不動產
富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數
市
2021/11/26
$ 14.12
配息
29天
$ 0.92
5.79%
7.61%
4.84%
$ 14.60
$ 13.80
$ 15.20
$ 12.30
00713
元大台灣高息低波
台灣指數公司特選高股息低波動指數
市
2021/11/26
$ 41.81
配息
94天
$ 2.00
5.78%
6.98%
5.27%
$ 46.40
$ 41.80
$ 46.40
$ 34.20
00714
群益道瓊美國地產
道瓊美國地產指數(Dow Jones US Real Estate Index)
市
2021/11/26
$ 22.64
配息
7天
$ 0.75
3.7%
4.46%
3.32%
$ 22.80
$ 21.30
$ 23.20
$ 17.80
00715L
期街口布蘭特正2
標普高盛布蘭特原油日報酬正向兩倍ER指數
市
2021/11/26
$ 10.64
不分配
$ 12.30
$ 10.00
$ 12.30
$ 4.47
00717
富邦美國特別股
標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index)
市
2021/11/26
$ 16.59
配息
34天
$ 0.76
4.13%
4.7%
3.88%
$ 17.00
$ 16.60
$ 17.30
$ 16.30
00718B
富邦中國政策債
彭博巴克萊中國政策金融債指數
櫃
2021/11/26
$ 19.86
配息
30天
$ 0.68
3.38%
3.5%
3.18%
$ 19.90
$ 19.30
$ 19.90
$ 19.20
00719B
元大美債1-3
ICE美國政府1-3年期債券指數
櫃
2021/11/26
$ 29.79
配息
3天
$ 0.25
0.78%
0.81%
0.76%
$ 30.20
$ 29.70
$ 30.90
$ 29.70
00720B
元大投資級公司債
彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數
櫃
2021/11/26
$ 43.90
配息
21天
$ 1.36
3.13%
3.67%
2.91%
$ 45.00
$ 43.20
$ 46.50
$ 41.50
00721B
元大中國債3-5
彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數
櫃
2021/11/26
$ 45.28
配息
39天
$ 1.22
2.67%
2.81%
2.6%
$ 45.40
$ 44.80
$ 45.60
$ 44.20
00722B
群益15年IG電信債
ICE BofA 15年期以上美元電信業公司債指數
櫃
2021/11/26
$ 46.79
配息
23天
$ 1.56
3.44%
3.95%
3.22%
$ 48.00
$ 45.70
$ 49.20
$ 43.50
00723B
群益15年IG科技債
ICE BofA 15年期以上美元科技業公司債指數
櫃
2021/11/26
$ 42.09
配息
23天
$ 1.24
2.9%
3.26%
2.67%
$ 43.20
$ 41.30
$ 45.90
$ 40.00
00724B
群益10年IG金融債
ICE BofA 10年期以上美元金融債指數
櫃
2021/11/26
$ 41.55
配息
19天
$ 1.38
3.31%
3.83%
3.06%
$ 42.60
$ 41.20
$ 44.80
$ 40.00
00725B
國泰投資級公司債
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
櫃
2021/11/26
$ 43.87
配息
26天
$ 1.43
3.29%
3.76%
3.08%
$ 44.90
$ 43.40
$ 45.60
$ 41.80
00726B
國泰5Y+新興債
彭博巴克萊新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
櫃
2021/11/26
$ 41.00
配息
20天
$ 1.55
3.62%
3.97%
3.39%
$ 42.10
$ 40.60
$ 44.70
$ 40.60
00727B
國泰1-5Y高收債
彭博巴克萊優選短期美元高收債(中國除外)指數
櫃
2021/11/26
$ 37.57
配息
37天
$ 1.86
4.58%
4.89%
4.37%
$ 38.50
$ 37.50
$ 39.50
$ 37.50
00728
第一金工業30
工業菁英30指數
市
2021/11/26
$ 29.34
配息
64天
$ 1.25
5.37%
6.48%
4.7%
$ 30.70
$ 27.40
$ 30.90
$ 25.00
00730
富邦臺灣優質高息
道瓊斯台灣優質高股息30指數
市
2021/11/26
$ 19.35
配息
53天
$ 0.92
4.87%
5.72%
4.51%
$ 21.20
$ 19.10
$ 22.50
$ 18.10
00731
FH富時高息低波
富時台灣高股息低波動指數
市
2021/11/26
$ 57.45
配息
129天
$ 2.79
5.42%
6.32%
4.96%
$ 64.80
$ 57.40
$ 64.80
$ 47.50
00732
國泰RMB短期報酬
富時中國國債及政策性銀行債券0-1年精選指數
市
2021/11/26
$ 40.03
不分配
$ 40.30
$ 39.50
$ 40.30
$ 39.20
00733
富邦臺灣中小
台灣指數公司中小型A級動能50指數
市
2021/11/26
$ 40.68
配息
15天
$ 1.14
4.1%
5.77%
3.3%
$ 43.20
$ 37.70
$ 52.00
$ 25.00
00734B
台新JPM新興債
摩根大通新興市場投資等級債核心指數
櫃
2021/11/26
$ 19.15
配息
26天
$ 0.68
3.23%
3.9%
3.02%
$ 19.50
$ 19.00
$ 21.10
$ 19.00
00735
國泰臺韓科技
臺韓資訊科技指數
市
2021/11/26
$ 31.85
配息
38天
$ 0.89
3.73%
4.43%
3.19%
$ 33.00
$ 29.70
$ 35.40
$ 29.70
00736
國泰新興市場
富時新興市場(納入A股)指數
市
2021/11/26
$ 22.00
配息
82天
$ 0.34
1.65%
1.93%
1.51%
$ 23.10
$ 21.60
$ 25.20
$ 21.40
00737
國泰AI+Robo
納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數
市
2021/11/26
$ 33.58
不分配
$ 35.30
$ 31.80
$ 36.00
$ 30.00
00738U
期元大道瓊白銀
道瓊白銀ER指數
市
2021/11/26
$ 23.99
不分配
$ 25.90
$ 22.50
$ 30.20
$ 22.00
00739
元大MSCI A股
MSCI中國A股國際通指數
市
2021/11/26
$ 27.89
配息
5天
$ 0.50
2.13%
2.69%
1.79%
$ 28.60
$ 26.60
$ 32.50
$ 26.30
00740B
富邦全球投等債
彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
櫃
2021/11/26
$ 47.34
配息
12天
$ 1.66
3.5%
4.07%
3.27%
$ 48.30
$ 46.60
$ 49.60
$ 45.00
00741B
富邦全球高收債
彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數
櫃
2021/11/26
$ 36.72
配息
20天
$ 2.05
5.22%
5.77%
5.01%
$ 37.50
$ 36.60
$ 38.50
$ 36.60
00742
新光內需收益
特選內需高收益指數
市
2021/11/26
$ 23.19
配息
100天
$ 0.98
4.82%
5.52%
4.49%
$ 23.70
$ 22.60
$ 23.70
$ 20.10
00743
國泰中國A150
富時中國A150指數
市
2021/11/26
$ 29.72
不分配
$ 30.10
$ 28.00
$ 32.50
$ 27.60
00744B
國泰中國政金債5+
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 42.47
配息
64天
$ 1.18
2.85%
2.93%
2.75%
$ 42.50
$ 41.90
$ 42.50
$ 40.60
00745B
富邦中政債0-1
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 41.07
不分配
$ 41.20
$ 40.50
$ 41.20
$ 39.80
00746B
富邦A級公司債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 43.70
配息
15天
$ 1.37
3%
3.47%
2.79%
$ 44.80
$ 43.10
$ 47.30
$ 42.20
00747B
FH中國政策債
彭博巴克萊中國政策金融債指數
櫃
2021/11/26
$ 51.80
配息
25天
$ 1.74
3.38%
3.51%
3.26%
$ 52.40
$ 51.00
$ 52.40
$ 50.20
00748B
凱基中國債3-10
彭博巴克萊中國政策金融債3-10年期債券指數
櫃
2021/11/26
$ 42.18
配息
27天
$ 1.08
2.6%
2.66%
2.54%
$ 42.20
$ 41.50
$ 42.20
$ 40.70
00749B
凱基新興債10+
彭博巴克萊新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
櫃
2021/11/26
$ 41.70
配息
16天
$ 1.44
3.23%
3.76%
2.94%
$ 42.30
$ 41.30
$ 47.10
$ 41.10
00750B
凱基科技債10+
彭博巴克萊10年期(以上)美元科技業公司債券指數
櫃
2021/11/26
$ 42.89
配息
21天
$ 1.46
3.26%
3.7%
2.97%
$ 43.90
$ 42.30
$ 47.50
$ 41.20
00751B
元大AAA至A公司債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 44.61
配息
5天
$ 1.30
2.82%
3.3%
2.57%
$ 45.70
$ 43.90
$ 48.50
$ 41.80
00752
中信中國50
MSCI中國外資自由投資50不含A及B股指數
市
2021/11/26
$ 23.26
不分配
$ 25.60
$ 22.30
$ 36.40
$ 22.30
00753L
中信中國50正2
MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍指數
市
2021/11/26
$ 24.10
不分配
$ 28.80
$ 22.60
$ 56.00
$ 22.60
00754B
群益AAA-AA公司債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 45.68
配息
8天
$ 1.24
2.62%
3.02%
2.41%
$ 47.40
$ 45.00
$ 49.00
$ 42.70
00755B
群益15年IG公用債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 43.67
配息
10天
$ 1.34
2.98%
3.4%
2.74%
$ 45.00
$ 43.00
$ 46.80
$ 41.40
00756B
群益15年EM主權債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 43.03
配息
8天
$ 1.55
3.33%
3.85%
3.03%
$ 44.70
$ 42.70
$ 48.40
$ 42.10
00757
統一FANG+
NYSE FANG+ Index
市
2021/11/26
$ 53.10
不分配
$ 55.20
$ 46.90
$ 55.20
$ 42.80
00758B
FH能源債
彭博巴克萊15年期以上美元能源業公司債券指數
櫃
2021/11/26
$ 61.30
配息
31天
$ 2.62
4.09%
4.8%
3.73%
$ 64.20
$ 60.60
$ 64.20
$ 58.30
00759B
FH製藥債
彭博巴克萊15年期以上美元製藥業公司債券指數
櫃
2021/11/26
$ 68.70
配息
4天
$ 2.49
3.51%
3.96%
3.23%
$ 71.40
$ 67.90
$ 74.60
$ 66.00
00760B
FH新興企業債
彭博巴克萊新興市場美元精選信用債券指數
櫃
2021/11/26
$ 62.70
配息
10天
$ 2.78
4.18%
4.81%
3.86%
$ 64.60
$ 62.50
$ 68.80
$ 62.50
00761B
國泰A級公司債
彭博巴克萊10 年期以上高評等流動性美元公司債指數
櫃
2021/11/26
$ 45.65
配息
16天
$ 1.28
2.72%
3.09%
2.48%
$ 46.80
$ 44.60
$ 49.60
$ 43.20
00762
元大全球AI
STOXX全球人工智慧指數
市
2021/11/26
$ 45.76
不分配
$ 46.80
$ 40.10
$ 46.80
$ 34.20
00763U
期街口道瓊銅
道瓊銅ER指數
市
2021/11/26
$ 28.40
不分配
$ 31.00
$ 26.20
$ 31.80
$ 22.90
00764B
群益25年美債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 44.21
配息
5天
$ 0.90
1.96%
2.2%
1.73%
$ 44.70
$ 42.10
$ 47.20
$ 40.10
00765B
群益中國政金債
ICE 10年期以下中國政策性金融債券（階梯年限）指數
櫃
2021/11/26
$ 40.40
配息
33天
$ 1.10
2.75%
2.83%
2.68%
$ 40.40
$ 39.80
$ 40.40
$ 39.30
00768B
FH20年美債
彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數
櫃
2021/11/26
$ 70.50
不分配
$ 71.20
$ 67.30
$ 75.00
$ 64.30
00770
國泰北美科技
標普北美科技行業指數
市
2021/11/26
$ 40.58
配息
4天
$ 0.57
1.89%
2.68%
1.6%
$ 41.40
$ 36.30
$ 41.40
$ 31.10
00771
元大US高息特別股
標普美國高收益特別股指數
市
2021/11/26
$ 18.81
配息
34天
$ 0.57
2.96%
3.76%
2.8%
$ 19.30
$ 18.70
$ 19.50
$ 18.50
00772B
中信高評級公司債
彭博10年期以上高評級美元公司債指數
櫃
2021/11/26
$ 43.77
配息
5天
$ 1.25
2.73%
3.12%
2.5%
$ 44.90
$ 43.30
$ 47.50
$ 42.00
00773B
中信優先金融債
彭博10年期以上優先順位金融債指數
櫃
2021/11/26
$ 44.71
配息
10天
$ 1.26
2.71%
3.18%
2.5%
$ 45.80
$ 44.00
$ 48.10
$ 42.70
00774B
新光中國政金綠債
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數
市
2021/11/26
$ 40.27
配息
18天
$ 1.20
3.05%
3.16%
2.93%
$ 40.40
$ 39.40
$ 40.40
$ 38.40
00774C
新光中政金綠債+R
中債-10年期國債及政策銀行債綠色增強指數
市
2021/11/26
$ 9.18
配息
37天
$ 0.22
2.37%
2.47%
2.28%
$ 9.39
$ 9.12
$ 9.39
$ 8.92
00775B
新光投等債15+
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
市
2021/11/26
$ 42.16
配息
2天
$ 1.10
2.5%
2.86%
2.3%
$ 43.20
$ 41.40
$ 44.70
$ 40.10
00777B
凱基AAA至A公司債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 43.25
配息
9天
$ 1.02
2.25%
2.61%
2.06%
$ 44.40
$ 42.60
$ 46.70
$ 41.20
00778B
凱基金融債20+
彭博巴克萊20年期以上美元金融債券指數
櫃
2021/11/26
$ 45.02
配息
10天
$ 1.23
2.66%
3.19%
2.45%
$ 46.20
$ 44.30
$ 48.00
$ 42.50
00779B
凱基美債25+
彭博巴克萊25年期以上美國公債指數
櫃
2021/11/26
$ 44.35
配息
5天
$ 0.80
1.73%
1.94%
1.53%
$ 44.80
$ 42.10
$ 47.60
$ 40.40
00780B
國泰A級金融債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 39.83
配息
26天
$ 0.71
1.69%
1.82%
1.62%
$ 40.70
$ 39.50
$ 42.40
$ 39.50
00781B
國泰A級科技債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 42.46
配息
8天
$ 1.12
2.5%
2.83%
2.27%
$ 43.40
$ 41.50
$ 46.60
$ 40.20
00782B
國泰A級公用債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 41.95
配息
18天
$ 1.15
2.61%
2.94%
2.4%
$ 42.80
$ 41.10
$ 45.40
$ 40.40
00783
富邦中証500
中証小盤500指數
市
2021/11/26
$ 24.32
不分配
$ 24.60
$ 23.40
$ 25.60
$ 20.60
00784B
富邦中國投等債
富時中國美元投資等級債指數
櫃
2021/11/26
$ 36.40
配息
26天
$ 1.06
2.7%
2.8%
2.6%
$ 37.00
$ 36.20
$ 38.70
$ 36.20
00785B
富邦金融投等債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 42.55
配息
12天
$ 1.25
2.82%
3.26%
2.62%
$ 43.60
$ 42.00
$ 46.10
$ 40.90
00786B
元大10年IG銀行債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 40.89
配息
23天
$ 1.26
2.92%
3.46%
2.72%
$ 42.60
$ 40.50
$ 44.30
$ 39.80
00787B
元大10年IG醫療債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 42.65
配息
15天
$ 1.15
2.6%
2.97%
2.42%
$ 44.10
$ 42.20
$ 45.30
$ 40.90
00788B
元大10年IG電能債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 40.34
配息
21天
$ 1.17
2.75%
3.16%
2.54%
$ 41.70
$ 39.90
$ 44.10
$ 38.80
00789B
FH公司債A3
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 64.65
配息
13天
$ 1.71
2.53%
2.91%
2.34%
$ 66.70
$ 63.80
$ 70.50
$ 61.60
00790B
FH次順位IG金融債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 62.90
配息
19天
$ 1.84
2.8%
3.17%
2.64%
$ 64.10
$ 62.00
$ 67.40
$ 61.50
00791B
FH美元信用債1-5Y
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 54.40
配息
36天
$ 2.06
3.53%
3.7%
3.35%
$ 56.40
$ 54.20
$ 59.40
$ 54.20
00792B
群益A級公司債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 42.39
配息
4天
$ 1.10
2.48%
2.87%
2.27%
$ 43.60
$ 41.70
$ 45.70
$ 40.20
00793B
群益AAA-A醫療債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 41.65
配息
6天
$ 1.24
2.83%
3.16%
2.62%
$ 42.60
$ 41.10
$ 45.20
$ 39.80
00794B
群益7+中國政金債
ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數
櫃
2021/11/26
$ 40.23
配息
43天
$ 1.08
2.74%
2.82%
2.65%
$ 40.60
$ 39.80
$ 40.60
$ 38.70
00795B
中信美國公債20年
彭博20年期(以上)美國公債指數
櫃
2021/11/26
$ 41.90
配息
20天
$ 1.06
2.41%
2.66%
2.17%
$ 42.60
$ 40.40
$ 45.30
$ 38.80
00796B
中信中國債7-10
彭博中國國債及政策性金融債7至10年期債券指數
櫃
2021/11/26
$ 40.29
配息
56天
$ 0.92
2.33%
2.4%
2.27%
$ 40.30
$ 39.50
$ 40.30
$ 38.20
00799B
國泰A級醫療債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 41.92
配息
4天
$ 1.06
2.44%
2.69%
2.27%
$ 43.20
$ 41.40
$ 44.40
$ 39.80
008201
BP上證50
上証50指數
市
2021/11/26
$ 117.50
配息
3天
$ 0.24
0.27%
0.31%
0.22%
$ 121.00
$ 113.00
$ 143.00
$ 107.00
00830
國泰費城半導體
美國費城半導體指數
市
2021/11/26
$ 33.89
配息
1天
$ 0.32
1.12%
1.3%
0.92%
$ 34.70
$ 28.10
$ 34.70
$ 24.70
00831B
新光美債1-3
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 36.10
配息
20天
$ 0.49
1.26%
1.31%
1.21%
$ 36.60
$ 36.00
$ 37.60
$ 36.00
00834B
第一金金融債10+
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 41.99
配息
12天
$ 1.23
2.84%
3.25%
2.63%
$ 42.80
$ 41.00
$ 45.60
$ 40.30
00836B
永豐10年A公司債
ICE 10年期以上美元A級公司債券指數
櫃
2021/11/26
$ 39.84
配息
10天
$ 1.29
3.04%
3.55%
2.76%
$ 40.70
$ 38.90
$ 43.10
$ 37.80
00838B
永豐7-10年中國債
ICE 7至10年期中國政策性金融債券指數
櫃
2021/11/26
$ 39.89
配息
38天
$ 0.88
2.26%
2.34%
2.18%
$ 40.00
$ 39.20
$ 40.00
$ 38.00
00840B
凱基IG精選15+
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 39.33
配息
6天
$ 0.91
2.2%
2.53%
2.05%
$ 40.70
$ 38.70
$ 42.70
$ 37.40
00841B
凱基AAA-AA公司債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 39.93
配息
7天
$ 0.82
1.97%
2.27%
1.82%
$ 41.20
$ 39.40
$ 43.00
$ 37.40
00842B
台新美元銀行債
彭博巴克萊美元銀行債券15年期以上指數
櫃
2021/11/26
$ 40.24
配息
5天
$ 1.07
2.57%
3.04%
2.39%
$ 41.00
$ 39.60
$ 43.20
$ 38.80
00843B
台新中國政策債
彭博巴克萊中國政策金融債券5年期以上150億指數
櫃
2021/11/26
$ 39.96
配息
40天
$ 1.26
3.23%
3.33%
3.13%
$ 40.00
$ 39.50
$ 40.00
$ 38.20
00844B
新光15年IG金融債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 39.65
配息
3天
$ 1.01
2.45%
2.82%
2.27%
$ 40.80
$ 39.10
$ 42.70
$ 37.90
00845B
富邦新興投等債
富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數
櫃
2021/11/26
$ 36.07
配息
15天
$ 0.96
2.53%
2.82%
2.39%
$ 36.80
$ 35.90
$ 38.80
$ 35.90
00846B
富邦歐洲銀行債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 36.26
配息
10天
$ 0.97
2.51%
2.8%
2.41%
$ 37.40
$ 36.20
$ 39.10
$ 36.20
00847B
中信美國市政債
彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數
櫃
2021/11/26
$ 35.47
配息
21天
$ 0.96
2.52%
2.68%
2.29%
$ 36.10
$ 34.60
$ 37.20
$ 33.60
00848B
中信新興亞洲債
ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數
櫃
2021/11/26
$ 37.09
配息
12天
$ 1.36
3.54%
3.81%
3.34%
$ 37.40
$ 36.80
$ 39.50
$ 36.70
00849B
中信EM主權債0-5
ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數
櫃
2021/11/26
$ 35.78
配息
27天
$ 1.02
2.73%
2.81%
2.65%
$ 36.70
$ 35.70
$ 37.70
$ 35.70
00850
元大臺灣ESG永續
臺灣永續指數
市
2021/11/26
$ 34.35
配息
12天
$ 0.98
3.43%
4.45%
2.98%
$ 36.30
$ 33.30
$ 36.30
$ 29.20
00851
台新全球AI
SG全球AI機器人精選指數
市
2021/11/26
$ 36.85
配息
10天
$ 0.30
1.09%
1.48%
0.9%
$ 38.20
$ 32.50
$ 38.20
$ 27.40
00852L
國泰美國道瓊正2
道瓊斯工業平均單日正向2倍指數
市
2021/11/26
$ 21.72
不分配
$ 22.90
$ 19.70
$ 22.90
$ 15.60
00853B
統一美債10年Aa-A
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 35.77
配息
8天
$ 0.74
1.99%
2.26%
1.83%
$ 36.40
$ 35.20
$ 38.00
$ 33.90
00856B
永豐1-3年美公債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 35.98
配息
11天
$ 0.41
1.08%
1.12%
0.99%
$ 36.50
$ 35.90
$ 37.40
$ 35.90
00857B
永豐20年美公債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 36.37
配息
2天
$ 0.76
1.91%
2.12%
1.72%
$ 36.80
$ 35.00
$ 39.90
$ 34.60
00858
永豐美國500大
STOXX USA 500 INDEX
櫃
2021/11/26
$ 29.46
配息
4天
$ 0.21
0.82%
0.99%
0.74%
$ 29.90
$ 27.20
$ 29.90
$ 24.00
00859B
群益0-1年美債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 35.76
配息
18天
$ 0.30
0.79%
0.82%
0.77%
$ 36.20
$ 35.50
$ 37.00
$ 35.50
00860B
群益1-5年IG債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 36.52
配息
8天
$ 0.46
1.19%
1.25%
1.16%
$ 37.40
$ 36.40
$ 38.20
$ 36.40
00861
元大全球未來通訊
ICE FactSet全球未來通訊指數
市
2021/11/26
$ 30.52
不分配
$ 30.80
$ 27.90
$ 30.80
$ 25.80
00862B
中信投資級公司債
彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數
櫃
2021/11/26
$ 39.98
配息
11天
$ 1.05
2.59%
3.08%
2.42%
$ 40.90
$ 38.90
$ 41.40
$ 37.00
00863B
中信全球電信債
彭博10年期以上電信業美元公司債券指數
櫃
2021/11/26
$ 39.77
配息
2天
$ 1.07
2.63%
3.86%
2.47%
$ 40.40
$ 38.80
$ 41.30
$ 37.20
00864B
中信美國公債0-1
ICE美國政府0至1年期債券指數
櫃
2021/11/26
$ 36.56
不分配
$ 37.00
$ 36.40
$ 37.70
$ 36.20
00865B
國泰US短期公債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
市
2021/11/26
$ 36.56
不分配
$ 37.00
$ 36.40
$ 37.80
$ 36.30
00867B
新光A-BBB電信債
ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數
櫃
2021/11/26
$ 39.66
配息
3天
$ 1.14
2.79%
3.18%
2.61%
$ 41.00
$ 39.10
$ 41.70
$ 37.20
00870B
元大15年EM主權債
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 37.31
配息
11天
$ 1.05
2.7%
3%
2.47%
$ 38.00
$ 37.10
$ 41.40
$ 36.40
00875
國泰網路資安
那斯達克ISE全球網路資安指數
市
2021/11/26
$ 31.65
不分配
$ 33.90
$ 30.70
$ 33.90
$ 28.80
00876
元大未來關鍵科技
iSTOXX全球未來關鍵科技指數
市
2021/11/26
$ 32.13
不分配
$ 33.20
$ 27.90
$ 33.20
$ 26.10
00877
FH中國5G
中証5G通信主題指數
櫃
2021/11/26
$ 13.32
不分配
$ 13.80
$ 11.80
$ 14.80
$ 10.90
00878
國泰永續高股息
MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
市
2021/11/26
$ 18.49
配息
3天
$ 0.52
2.88%
3.23%
2.7%
$ 18.90
$ 17.80
$ 19.30
$ 16.00
00881
國泰台灣5G+
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數
市
2021/11/26
$ 17.79
配息
12天
$ 0.54
3.08%
3.53%
2.86%
$ 18.50
$ 16.40
$ 18.90
$ 15.30
00882
中信中國高股息
恒生中國高股息率指數
市
2021/11/26
$ 13.69
配息
天
$ 0.68
4.48%
5.08%
4.12%
$ 15.00
$ 13.40
00883B
中信ESG投資級債
ICE 15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數
櫃
2021/11/26
$ 39.16
配息
3天
$ 0.67
1.71%
1.79%
1.66%
$ 40.00
$ 38.50
00884B
中信低碳新興債
ICE 15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數
櫃
2021/11/26
$ 37.60
配息
1天
$ 0.80
2.1%
2.18%
2.02%
$ 38.40
$ 37.20
00885
富邦越南
富時越南30指數
市
2021/11/26
$ 17.86
不分配
$ 18.00
$ 16.00
00886
永豐美國科技
NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index
櫃
2021/11/26
$ 24.26
不分配
$ 24.90
$ 22.40
00887
永豐中國科技50大
中証科技50指數
櫃
2021/11/26
$ 21.56
不分配
$ 22.00
$ 19.30
00888
永豐台灣ESG
FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index
櫃
2021/11/26
$ 15.55
配息
24天
$ 0.43
2.78%
3.17%
2.58%
$ 16.00
$ 15.00
00889B
凱基ESG新興債15+
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 39.42
配息
天
$ 0.75
1.82%
1.91%
1.76%
$ 41.20
$ 39.20
00890B
凱基ESGBBB債15+
ICE U.S. Treasury Core Bond Index
櫃
2021/11/26
$ 41.80
配息
天
$ 0.11
0.26%
0.28%
0.25%
$ 42.90
$ 41.00
00891
中信關鍵半導體
ICE Factset臺灣ESG永續關鍵半導體指數
市
2021/11/26
$ 16.24
配息
4天
$ 0.55
3.48%
3.74%
3.18%
$ 17.30
$ 14.80
00892
富邦台灣半導體
ICE FactSet台灣核心半導體指數
市
2021/11/26
$ 16.18
配息
天
$ 0.58
3.64%
3.93%
3.39%
$ 17.10
$ 14.80
00893
國泰智能電動車
ICE FactSet全球智能電動車指數
市
2021/11/26
$ 17.90
不分配
$ 18.30
$ 14.20
00894
中信小資高價30
臺灣指數公司特選小資高價30指數
市
2021/11/26
$ 15.30
配息
1天
$ 0.06
0.4%
0.43%
0.37%
$ 16.20
$ 13.90
00895
富邦未來車
MSCI ACWI IMI精選未來車30指數
市
2021/11/26
$ 18.83
不分配
$ 19.40
$ 14.60
00896
中信綠能及電動車
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
市
2021/11/26
$ 14.81
配息
天
$ 15.30
$ 14.00
00897
富邦基因免疫生技
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數
市
2021/11/26
$ 13.69
不分配
00898
國泰基因免疫革命
Solactive全球基因免疫與醫療革命指數
市
2021/11/26
$ 9.74
不分配
臺灣ETF共225檔數量並不算特別多，以同一時間為基礎的美國其ETF數量為2,683檔，由此可見臺灣在金融工具的創新以及與拉攏國際投資力度有待加強，然而我們在前面有提到，ETF主要是追蹤某一檔指數績效的一種投資工具，而企業的股票有二種價格，一種叫做股票的淨值，一種叫做股票的價格，淨值相當於公司的資產減去負債後的「淨價值」，在實務上我們稱為淨資產(net asset value)，假設今天一間企業的股份有2,000股普通股流通在外，資產包含現金、固定資產等有$10,000，同時還有水電費、租金、設備貸款共有$4,000的負債還沒償還，因此淨資產為$6,000，企業的股票每股淨值則為$3，至於股票價格的話，影響股價的有許多理論，其中有一個理論叫做內在價值理論，以遛狗來譬喻的話，當你牽著繩子在遛狗的時候，有些狗並不會老老實實地跟著主人的步伐走，一下走在你前面，一下走在你後面，你的狗就是股票價格，而你就是股票的價值，你很難預測在某個時候狗會在哪個位置，就好像你無法具體預測股票下一秒鐘的價格，但是無論你的狗怎麼瘋狂亂竄，你可以確定的是你和你的狗終點都是在同一個位置，牽狗的人決定了大致上狗的行走路線，所以內在價值理論的核心論點是研究股票時，不能老是盯著價格，因為你無法預測，你應該要去研究遛狗人的行走足跡，從而去判斷股票的長期價格走向，那麼究竟是什麼決定股票的內在價值?這就牽涉到企業價值的估計模型，以筆者身為會計師來說，一間企業的股票真正價值是企業未來收益的一個折現，也就是說股票的真實價格是公司未來的賺的錢，擴大到指數來解釋，指數未來的走向就是納入指數成份股中所有未來企業收益的綜合折現。
股票本身就是一種交易雙方談定價值就可以完成交易的投資標的，也就是在市場機制有效的情況下，一個願意賣一個願意買交易即可完成，所以當一般股票買家人數較多的時候，股票價格就會上揚，賣家數量較多時股價就會下跌，如此一來ETF很難追蹤指數績效，ETF在設計上主要就是持有特定指數的成分股，理論上ETF的價格會等於這些成份股的資產淨值，但ETF的設計並沒有規定買方只能用資產淨值來購買，當市場有機構投資人或者大戶拋售時，會不會讓ETF的市價低於成份股的資產淨值呢?為了避免市價與淨值不同，ETF在追蹤指數時，設計了一套流程機制，讓市價可以回歸淨值，稱為實物申購買回機制，白話文就是以物(成分股股票)易物(ETF)。
｜ETF運作邏輯
- ETF這項投資標的產品等於茶葉禮盒；
- ETF持有一籃子的股票就是裡面的各種茶葉；
- ETF發行投信公司就像是茶葉禮盒的代工廠；
- 販售ETF的證券商就像是茶葉禮盒的批發商(賣給一般消費者)。
流程模擬：
- 由於茶葉禮盒代工廠有茶葉禮盒的盒子以及負責包裝、拆解的加工機器，但茶葉本身的採購極其繁瑣及複雜，代工廠僅專注於本業代工，因此代工廠本身不負責採購茶葉，全權交由批發商進行茶葉採購及茶葉禮盒的販售，當茶葉禮盒批發商需要賣茶葉禮盒的時候，必須自行至市場購入符合規格茶葉，交付給代工廠進行包裝，包裝完後茶葉禮盒批發商即可販售給一般消費者。
- 茶葉禮盒的成本在合理情況下應該等於各種茶葉在市場上買的價格合計數+禮盒成本+代工廠包裝成本。
- 假設今天這款茶葉禮盒成本如下，一盒茶葉禮盒成本為$460元。
(1).綠茶$100元
(2).青茶$120元
(3).烏龍茶$70元
(4).紅茶$140元
(5).禮盒成本$20元
(6).包裝成本$10元 - 價空套利回歸機制：原本持有茶葉禮盒的消費者今天急著用錢，把他用$460元買的茶葉禮盒以$300元賣掉；茶葉批發商看到之後將禮盒買下來，之後請代工廠將其拆開，把裡面的茶葉拿去賣掉，可獲利$130，其他批發商看到這麼好康也會跟上操作，直到茶葉禮盒價格回歸成本。
- 價多套利回歸機制：原本持有茶葉禮盒的消費者今天急著送禮，把成本$460元茶葉禮盒以$550元在市場上搶購；茶葉批發商看到之後去市場上買很多茶葉，送交代工廠，做出更多的茶葉禮盒賣給消費者，每一盒可多獲利$90，直到茶葉禮盒價格回歸成本。
快速總結本篇重點：
- 企業股價是由企業價值所決定，企業價值最終取決於未來可回收的淨收益，當你看好特定產業整體收入與經濟環境是長期增加的，那麼投資ETF指數股票型基金是最好的選擇之一。
- 如果你專注在股價的價格走勢，而不是企業價值，很容易因為誤判局勢，而被各種高昂費用侵蝕獲利。
- ETF發展至今有各種指數可供追蹤，盡可能地選擇規模夠大、市值型指數、費用低廉的ETF作為你實現財務自由的重要投資標的。
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